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第二節(jié) 基礎衍生工具
知識點:遠期
概念 | 遠期,也稱遠期合約。遠期合約指一種交易雙方約定在未來某一確定時間,以確定的價格買賣一定數(shù)量的某種標的資產(chǎn)的合約 |
合約條款 | 合約標的物、有效期和交割時的執(zhí)行價格等內(nèi)容由雙方協(xié)議確定,滿足雙方特殊要求。通常通過場外交易市場(OTC)達成 |
種類 | 商品遠期交易、遠期利率協(xié)議(FRA)、外匯遠期交易、無本金交割的外匯遠期交易(NDF)等 |
知識點:期貨
概念 | 期貨不是貨,通常是指以某種大宗商品或金融資產(chǎn)為標的的可以交易的標準化合約——期貨合約 | |
期貨合約 | 含義 | 期貨合約是期貨交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在未來某一特定時間和地點交割一定數(shù)量標的物的標準化合約 |
標的物類型 | 實物商品、金融產(chǎn)品或相關指數(shù) | |
種類 | 商品期貨合約、金融期貨合約及其他期貨合約 |
知識點:期權
概念 | 期權是一種選擇的權利,即買方能夠在未來的特定時間或一段時間內(nèi)按事先約定好的價格買入或賣出某種約定好的標的物的權利 |
期權買方 | 買方(持有者)的權利:購買或出售標的資產(chǎn)的權利 |
買方可以行權,也可以放棄行權 | |
期權賣方 | 賣方的義務:買方行權時,必須按指定的價格買入或者賣出 |
期權合約 | 場內(nèi)交易的標準化合約和場外交易市場(OTC)交易的非標準化合約 |
期權種類 | 利率期權、外匯期權、股權類期權和商品期權等 |
知識點:互換
概念 | 互換是指兩個或兩個以上的當事人按照商定的條件,在約定的時間內(nèi)交換一系列現(xiàn)金流的合約,它是一種場外衍生品(互換可看作是一系列遠期的組合) |
類型 | 利率互換、貨幣互換、商品互換、股權類互換、遠期互換等,其中最常見的有利率互換和貨幣互換。利率互換成交量最大 |
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