期貨從業(yè)資格考試《期貨基礎(chǔ)知識(shí)》模擬練習(xí)題1

又到了關(guān)鍵的刷題鞏固知識(shí)的時(shí)刻了，小編已經(jīng)為各位考生準(zhǔn)備好了期貨從業(yè)資格考試《期貨基礎(chǔ)知識(shí)》模擬練習(xí)題，一起來試試吧。

1、（單選題）通過浮動(dòng)收益交換為固定收益的股票收益互換，賬面盈利的持股投資者(  )。

A.不能實(shí)現(xiàn)市值管理的需求

B.不能規(guī)避未來股價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

C.可以分享標(biāo)的證券未來的上漲收益

D.可以讓渡一部分未來不確定的上漲收益，換取期初確定的固定收益

參考答案：D

2、（單選題）在股指期貨市場(chǎng)上，如果股市大幅下跌，(  )風(fēng)險(xiǎn)最大。

A.賣出看漲期權(quán)

B.賣出看跌期權(quán)

C.買入看跌期權(quán)

D.買入看漲期權(quán)

參考答案：B

3、（單選題）某投資者共購買了三種股票A、B、C，占用資金比例分別為30%、20%、50%，A、B股票相對(duì)于股票指數(shù)而言的β系數(shù)為1.2和0.9。如果要使該股票組合的β系數(shù)為1，則C股票的β系數(shù)應(yīng)為(  )。

A.1.2

B.0.9

C.0.76

D.0.92

參考答案：D

4、（單選題）(  )應(yīng)當(dāng)建立期貨從業(yè)人員信息數(shù)據(jù)庫，公示并且及時(shí)更新從業(yè)資格注冊(cè)信息。

A. 期貨交易所

B. 中國證監(jiān)會(huì)各派出機(jī)構(gòu)

C. 中國證監(jiān)會(huì)

D. 中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)

參考答案：D

5、（單選題）我國10年期國債期貨的可交割國債為合約到期日首日剩余期限為(　)年的記賬式附息國債。

A.10

B.不低于10

C.6.5～10.25

D.5～10

參考答案：C

6、（單選題）關(guān)于期貨交易與現(xiàn)貨交易的區(qū)別，下列說法錯(cuò)誤的是(　)。

A.現(xiàn)貨市場(chǎng)上商流與物流在時(shí)空上基本是統(tǒng)一的

B.并不是所有商品都適合成為期貨交易的品種

C.期貨交易不受交易對(duì)象、交易空間、交易時(shí)間的限制

D.期貨交易的目的一般不是為了獲得實(shí)物商品

參考答案：C

7、（單選題）某機(jī)構(gòu)賣出中國金融期貨交易所5年期國債期貨20手(合約規(guī)模為100萬元/手)，賣出價(jià)格為97.700元，若當(dāng)天合約的結(jié)算價(jià)格為97.640元，此時(shí)該機(jī)構(gòu)的浮動(dòng)盈虧是(　)元。

A.1200000

B.12000

C.-1200000

D.-12000

參考答案：B

8、(多選題)下列關(guān)于外匯期貨賣出套期保值的說法中，正確的有(  )。

A.持有外匯資產(chǎn)者，擔(dān)心未來貨幣貶值，可以采取賣出套期保值

B.持有外匯資產(chǎn)者，擔(dān)心未來貨幣升值，可以采取賣出套期保值

C.套期保值的操作實(shí)質(zhì)是為現(xiàn)貨外匯資產(chǎn)“鎖定匯價(jià)”，消除或減少外匯受匯率上下波動(dòng)的影響

D.出口商和從事國際業(yè)務(wù)的銀行預(yù)計(jì)未來某一時(shí)間將會(huì)得到一筆外匯，為了避免外匯匯率下跌造成損失，可以采取賣出套期保值

參考答案：ACD

9、(多選題)到2006年年底，我國外匯交易中心交易的主要貨幣是(  )和英鎊。

A. 美元

B. 港元

C. 日元

D. 歐元

參考答案：ABCD

10、（判斷題）標(biāo)準(zhǔn)倉單經(jīng)期貨交易所注冊(cè)后生效。(  )

對(duì)

錯(cuò)

參考答案：對(duì)

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