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2022年證券投資基金知識點(diǎn)：隨機(jī)變量與描述性統(tǒng)計(jì)量

證券投資基金基礎(chǔ)知識責(zé)任編輯：熊林 2022-02-01

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隨機(jī)變量與描述性統(tǒng)計(jì)量

隨機(jī)變量分類	離散型	可以列出確定的變量取值
隨機(jī)變量分類	連續(xù)性	無法列出變量取值
描述性統(tǒng)計(jì)量	期望（均值）	平均數(shù)的計(jì)算
	方差與標(biāo)準(zhǔn)差	表示風(fēng)險(xiǎn)大小，數(shù)值越大，風(fēng)險(xiǎn)越大
	分位數(shù)	（1）分位數(shù)通常被用來研究隨機(jī)變量X以特定概率（或者一組數(shù)據(jù)以特等比例）取得大于或等于（或小于等于）某個值的情況。（2）一般來說，設(shè)0≤α≤1，隨機(jī)變量X的上α分位數(shù)是指滿足概率值 P｛X≥xα｝=α的數(shù) xα，下α分位數(shù)是指滿足概率值P｛X≤xα｝=α的數(shù)xα。（計(jì)算時一定要排序）
	中位數(shù)	排序后中間的數(shù)字