2022年證券投資基金模擬習(xí)題十八

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基金從業(yè)考試《證券投資基金》模擬習(xí)題十八及答案

1、下列關(guān)于基金資產(chǎn)估值，表述錯(cuò)誤的是（ ）。

A.基金管理人進(jìn)行基金估值時(shí)，可參考估值工作小組的意見(jiàn)，但不能免除其估值責(zé)任

B.基金管理人每個(gè)工作日對(duì)基金資產(chǎn)估值

C.基金資產(chǎn)估值的責(zé)任人是基金托管人

D.基金托管人按基金合同規(guī)定，對(duì)管理人計(jì)算的基金份額凈值進(jìn)行復(fù)核

答案：C

2、基金贖回費(fèi)率不得超過(guò)基金份額贖回金額的（  ）。

A.1.5 %

B.1%

C.3%

D.5%

答案：D

3、以下關(guān)于基金會(huì)計(jì)核算說(shuō)法錯(cuò)誤的是（ ）。

A.單個(gè)基金是基金會(huì)計(jì)核算的責(zé)任主體

B.基金托管人需要對(duì)所托管的證券投資基金進(jìn)行會(huì)計(jì)核算

C.基金的會(huì)計(jì)分期細(xì)化到日

D.對(duì)所管理的基金應(yīng)當(dāng)以每只基金為會(huì)計(jì)核算主體，獨(dú)立建賬、獨(dú)立核算

答案：A

4、基金托管人對(duì)基金管理人的估值結(jié)果即基金資產(chǎn)的復(fù)核，不包括對(duì)（ ）的核對(duì)。

A.期初基金份額凈值

B. 基金份額累計(jì)凈值

C.基金份額凈值變化率

D.基金份額凈值

答案：C

5、假設(shè)某封閉式基金9月21日的基金資產(chǎn)凈值為15000萬(wàn)元人民幣，9月22日的基金資產(chǎn)凈值為15500萬(wàn)元人民幣，該股票基金的基金管理費(fèi)率為0.28%，該年實(shí)際天數(shù)為365天，則該基金9月22日應(yīng)計(jì)提的托管費(fèi)為（ ）萬(wàn)元。

A.0.155

B.0.150

C.0.125

D.0.115

答案：D

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