2018《金融基本知識》知識點：基金資產凈值

點擊查看：2018從業(yè)資格考試《金融基礎知識》知識點【匯總】

基金資產凈值

基金資產總值是指基金所擁有的各類證券的價值、銀行存款本息、基金應收的申購基金款以及其他投資所形成的價值總和?；鹳Y產凈值是指基金資產總值減去負債后的價值。基金份額凈值是指某一時點上某一投資基金每份基金份額實際代表的價值?；鹳Y產凈值和基金份額凈值計算公式如下：

基金資產凈值=基金資產總值-基金負債

基金份額凈值=基金資產凈值/基金總份額

基金份額凈值是衡量一個基金經營業(yè)績的主要指標，也是基金份額交易價格的內在價值和計算依據。一般情況下，基金份額價格與份額凈值趨于一致，即資產凈值增長，基金份額價格也隨之提高。

以上，就是我為大家整理的與證券相關的內容，關于本文如果您還有其他的疑問或者有關于證券從業(yè)考試方面的其他問題，歡迎大家繼續(xù)關注希賽網證券從業(yè)資格頻道

說明：因考試政策、內容不斷變化與調整，希賽網提供的以上信息僅供參考，如有異議，請考生以部門公布的內容為準！

(本文是希賽網整理的原創(chuàng)文章，轉載請注明來自希賽網)

參考資料：中國證券業(yè)協(xié)會