摘要:很多考生在備考2023年基金從業(yè)資格考試,希賽小編為大家整理了2023年基金法律法規(guī)數(shù)字歸納總結(jié)(9),希望對(duì)大家備考2023年基金法律法規(guī)會(huì)有幫助。
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40、普通基金凈值公告
普通基金凈值公告主要包括基金資產(chǎn)凈值、份額凈值和份額累計(jì)凈值等信息。
頻率 | 頻率內(nèi)容 | ||
開(kāi)放期 | 開(kāi)放式基金 | 每個(gè)開(kāi)放日 | 份額凈值和份額累計(jì)凈值 |
封閉期 | 開(kāi)放式基金 | 至少每周一次 | 資產(chǎn)凈值和份額凈值 |
41、貨幣市場(chǎng)基金收益公告和偏離度公告
(1)收益公告
開(kāi)放日的收益公告是指貨幣市場(chǎng)基金于每個(gè)開(kāi)放日的次日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定報(bào)刊和基金管理人網(wǎng)站披露開(kāi)放日每萬(wàn)份基金凈收益和最近7日年化收益。
(2)偏離度公告
若連續(xù)兩個(gè)交易日超過(guò)0.5%時(shí),基金管理人應(yīng)當(dāng)采用公允價(jià)值估值方法對(duì)持有投資組合的賬面價(jià)值進(jìn)行調(diào)整,或采取暫停接受所有贖回申請(qǐng)并終止基金合同進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清算等措施。
42、基金定期公告
披露時(shí)間 | 公布地點(diǎn) | 備注 | |
季度報(bào)告 | 15個(gè)工作日 | 登載在指定報(bào)刊和網(wǎng)站 | 基金合同生效不足2個(gè)月的,基金管理人可以不編制當(dāng)期定期報(bào)告 |
半年度報(bào)告 | 60日 | 正文—官網(wǎng) | |
摘要—報(bào)刊 | |||
年度報(bào)告 | 90日 | 正文—官網(wǎng) | |
摘要—報(bào)刊 |
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