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2022年基金法律法規(guī)知識(shí)點(diǎn)：貨幣市場(chǎng)基金收益公告和偏離度公告

基金法律法規(guī) 責(zé)任編輯：熊林 2022-02-04

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貨幣市場(chǎng)基金收益公告和偏離度公告

（1）收益公告

開(kāi)放日的收益公告是指貨幣市場(chǎng)基金于每個(gè)開(kāi)放日的次日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定報(bào)刊和基金管理人網(wǎng)站披露開(kāi)放日每萬(wàn)份基金凈收益和最近7日年化收益。

（2）偏離度公告

當(dāng)影子定價(jià)法與攤余成本法計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值有差異，此時(shí)產(chǎn)生了偏差。當(dāng)影子定價(jià)多確定的基金資產(chǎn)凈值超過(guò)攤余成本法計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值時(shí)，產(chǎn)生正偏離，表明基金組合中存在浮盈；繁殖，當(dāng)存在負(fù)偏離時(shí)，基金組合中存在浮虧。