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2022年基金法律法規(guī)知識點(diǎn)：開放式基金和封閉式基金的區(qū)別

基金法律法規(guī) 責(zé)任編輯：熊林 2022-01-05

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開放式基金和封閉式基金的區(qū)別

項(xiàng)目	開放式基金	封閉式基金
規(guī)模	不固定	固定
存續(xù)期限	不確定，理論上可以無限期存續(xù)	確定
交易方式	一般不上市，通過基金管理公司和代銷機(jī)構(gòu)進(jìn)行申購、贖回	上市流通
交易價(jià)格	按照每日基金單位資產(chǎn)凈值	根據(jù)市場行情變化，相對于單位資產(chǎn)凈值可能折價(jià)或溢價(jià)，多為折價(jià)
信息披露	每日公布基金單位資產(chǎn)凈值，每季度公布資產(chǎn)組合，每6個(gè)月公布變更的招募說明書	每周公布基金單位資產(chǎn)凈值，每季度公布資產(chǎn)組合
投資策略	強(qiáng)調(diào)流動性管理，基金資產(chǎn)中要保持一定現(xiàn)金及流動性資產(chǎn)	全部資金在封閉期內(nèi)可進(jìn)行長期投資