2021年基金法律法規(guī)知識(shí)點(diǎn)：認(rèn)購(gòu)份額、申購(gòu)份額、贖回金額的計(jì)算
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認(rèn)購(gòu)份額、申購(gòu)份額、贖回金額的計(jì)算是基金從業(yè)資格考試《基金法律法規(guī)》考的知識(shí)點(diǎn)之一，考生掌握這個(gè)知識(shí)點(diǎn)并將之融會(huì)貫通，在答題時(shí)將會(huì)事半功倍?？忌粝肓私飧嘀R(shí)點(diǎn)，可點(diǎn)擊“2021年基金從業(yè)《基金法律法規(guī)》知識(shí)點(diǎn)匯總”。更多詳情如下：
知識(shí)點(diǎn)14、認(rèn)購(gòu)份額、申購(gòu)份額、贖回金額的計(jì)算
| 計(jì)算公式 | 注意事項(xiàng) | |
| 認(rèn)購(gòu)份額 | 凈認(rèn)購(gòu)金額=認(rèn)購(gòu)金額/（1+認(rèn)購(gòu)費(fèi)率） 認(rèn)購(gòu)費(fèi)用=認(rèn)購(gòu)金額-凈認(rèn)購(gòu)金額 認(rèn)購(gòu)份額=（凈認(rèn)購(gòu)金額+認(rèn)購(gòu)利息）/基金份額面值 | 認(rèn)購(gòu)費(fèi)用可為固定值； 基金份額面值為1元 |
| 申購(gòu)份額 | 凈申購(gòu)金額=申購(gòu)金額/（1+申購(gòu)費(fèi)率） 申購(gòu)費(fèi)用=申購(gòu)金額-凈申購(gòu)金額 申購(gòu)份額=凈申購(gòu)金額/申購(gòu)當(dāng)日基金份額凈值 | 申購(gòu)費(fèi)用可為固定值 |
| 贖回金額 | 贖回金額=贖回總額-贖回費(fèi)用 贖回總額=贖回?cái)?shù)量×贖回日基金份額凈值 贖回費(fèi)用=贖回總額×贖回費(fèi)率 | 后端收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)、申購(gòu)費(fèi)的情況 |
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