出納人員提取現(xiàn)金流程有哪些？

一、填寫現(xiàn)金支票

單位需要提取現(xiàn)金時(shí)，一般由出納人員填寫現(xiàn)金支票到銀行提取現(xiàn)金。

現(xiàn)金支票的填寫要求很嚴(yán)格：必須使用碳素墨水或藍(lán)黑墨水用鋼筆填寫，書寫要認(rèn)真，不能潦草。簽發(fā)日期應(yīng)填寫實(shí)際出票日期。收款人名稱填寫應(yīng)與預(yù)留印鑒名稱保持一致;金額必須按規(guī)定填寫，金額如有錯(cuò)誤，不能更改，應(yīng)作廢重填;用途欄要填寫真實(shí)用途，不得弄虛作假;簽章必須與銀行預(yù)留印鑒相符;支票背面要有取款單位或取款人背書。

二、提交取款憑證

向開戶銀行提交取款憑證，取款人持現(xiàn)金支票到開戶銀行后，銀行核對無誤后，付現(xiàn)金給你。

三、確認(rèn)現(xiàn)金

取款人收取現(xiàn)金后，應(yīng)根據(jù)取款數(shù)額認(rèn)真清點(diǎn)、確認(rèn)無誤后才能離開。

四、現(xiàn)金存儲(chǔ)

出納人員在提取現(xiàn)金之后，需要將現(xiàn)金進(jìn)行妥善存儲(chǔ)。存儲(chǔ)的方式可以是放在保險(xiǎn)柜中、放在專門的現(xiàn)金箱中等。無論采用何種方式，出納人員都必須將現(xiàn)金存儲(chǔ)在安全可靠的地方，以防止出現(xiàn)損失或盜竊等情況。

五、記錄賬目

提取現(xiàn)金后，出納人員需要及時(shí)記錄賬目。記錄的方式可以是手工記錄或電子記錄，但無論采用何種方式，都必須保證記錄的準(zhǔn)確無誤。出納人員需要記錄提現(xiàn)的金額、提現(xiàn)的時(shí)間、提現(xiàn)的原因等必要信息，以便公司進(jìn)行財(cái)務(wù)管理和審核。

根據(jù)以上提取現(xiàn)金流程可知，出納人員提取現(xiàn)金是一個(gè)重要的工作環(huán)節(jié)，需要出納人員嚴(yán)格按照規(guī)定的流程進(jìn)行操作，以確保財(cái)務(wù)管理的規(guī)范性和安全性。只有這樣，才能更好地保障企業(yè)的財(cái)務(wù)安全。