2020一級造價工程師《工程計價》章節(jié)高頻知識點總結（十）

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第三章：建設項目決策和設計階段工程造價的預測

第一節(jié)：投資估算的編制

一、項目決策階段影響工程造價的主要因素

(一)項目決策與工程造價的關系

1.項目決策的正確性是工程造價合理性的 前提;

2.項目決策的內容是決定工程造價的 基礎;

3.項目決策的 深度影響投資估算的精確度;

4.工程造價的 數額影響項目決策的結果。

(二)影響工程造價的主要因素

2.建設地區(qū)及建設地點(廠址)

地區(qū)：區(qū)域范圍的選擇

地點：具體坐落位置的選擇

(1)建設地區(qū)的選擇

【要點】遵循的基本原則

靠近原料、燃料提供地和產品消費地的原則

工業(yè)項目 適當聚集的原則

原則一：靠近原料、燃料提供地和產品消費地的原則。

并不是意味著等距離范圍內，而是根據項目的技術經濟特點和要求具體對待。

原則二：工業(yè)項目 適當聚集的原則。

(2)建設地點的選擇

1)選擇建設地點(廠址)的要求

盡量減少對環(huán)境的污染：不能建在城市上風口，遠離城市，居民密集區(qū)。

2)建設地點(廠址)選擇時的費用分析

3)建設地點方案的技術經濟論證。

3.技術方案

含義：產品生產所采用的生產方法和工藝流程。

(1)技術方案選擇的基本原則：

先進適用;安全可靠;經濟合理。

(2)技術方案選擇的內容包括：

生產方法選擇

工藝流程方案選擇

技術方案的比選

4.設備方案(設備的選擇與技術需比配)

在設備選用中，應注意處理好以下問題：

(1)要盡量選用國產設備。(或進口一些技術資料就能仿制的設備)

(2)要注意進口設備之間以及國內外設備之間的銜接配套問題。

(3)要注意進口設備與原有國產設備、廠房之間的配套問題。

(4)要注意進口設備與原材料、備品備件及維修能力之間的配套問題。

5.工程方案

工程方案選擇是在已選定項目建設規(guī)模、技術方案和設備方案的基礎上，研究論證 主要建筑物、構筑物的建造方案，包括對于建筑標準的確定。

工程方案選擇應滿足的基本要求包括：

(1)滿足生產使用功能要求。

(2)適應已選定的場址(線路走向)，合理布置建筑物、構筑物。

(3)符合工程標準規(guī)范要求。

(4)經濟合理。

6.環(huán)境保護措施

(1)環(huán)境保護措施應堅持以下原則：

1)符合環(huán)保法律、法規(guī)和環(huán)境功能規(guī)劃的要求;

2 )工業(yè)建設項目應 當采用能耗物耗小、污染物產生量少的清潔生產工藝，合理利用自然資源，防止環(huán)境污染和生態(tài)破壞。

3 )堅持“三同時原則” ，即建設項目需要配套建設的 環(huán)境保護設施，必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用。

4)力求環(huán)境效益與經濟效益相統(tǒng)一;

5)注重資源綜合利用和再利用。

(2)環(huán)境治理方案比選的主要內容

技術水平對比，先進性、適用性，可靠性和可得性。

治理效果對比

管理及監(jiān)測方式對比，分析優(yōu)缺點。

環(huán)境效益對比， 效益費用比值最大的方案為優(yōu)。

二、投資估算的概念及其編制內容

投資估算：

投資決策階段，對擬建項目總投資及其構成進行預測和估計。

(一)投資估算的作用

(1)項目建議書階段的，是項目主管部門 審批項目建議書的依據之一，也是編制項目規(guī)劃、確定建設規(guī)模的參考依據。

(2)項目可行性研究階段的，是項目投資決策的重要依據，也是研究、分析、計算項目投資經濟效果的重要條件?？裳袌蟾媾鷾屎螅瑢?作為設計任務書中下達的投資限額，即項目投資的較高限額，不得隨意突破。

(3)設計階段造價控制的依據。

(4)可作為項目 資金籌措及制訂建設貸款計劃的依據。

(5)是核算建設項目固定資產投資需要額和編制固定資產投資計劃的重要依據。

(6)是建設工程設計招標、優(yōu)選設計單位和設計方案的重要依據。

(二)投資估算的階段劃分與精度要求

1.國外項目投資估算的階段劃分與精度要求

2.我國項目投資估算的階段劃分與精度要求

(三)投資估算的內容

投資估算文件的構成：封面、簽署頁、編制說明、投資估算分析。

(1)工程投資比例分析。

(2)各類費用構成占比分析。

三、投資估算的編制

(一)投資估算的編制要求

(1)采用合適的方法，對建設項目投資估算進行編制，并對主要技術經濟指標進行分析。

(2)應做到工程內容和費用構成齊全，不重不漏， 不提高或降低估算標準，計算合理。

(3)應充分考慮擬建項目設計的技術參數和投資估算所采用的估算系數、估算指標，在質和量方面所綜合的內容， 應遵循口徑一致的原則。

(4)投資估算應參考相應工程造價管理部門發(fā)布的投資估算指標，依據 工程所在地市場價格水平，全面反映建設項目建設前期和建設期的全部投資。

(5)應對影響造價變動的因素 進行敏感性分析，分析市場的變動因素，充分估計物價上漲因素和市場供求情況對項目造價的影響，確保投資估算的編制質量。

(6)投資估算精度應能 滿足控制初步設計概算要求，并盡量減少投資估算的誤差。

(二)投資估算的編制步驟

(三)靜態(tài)投資部分的估算方法

1.項目建議書階段投資估算方法

(1) 生產能力指數法

適用：設計定型并系列化。一般擬建項目與已建類似項目生產能力比值不宜大于 50，以在 10 倍內效果較好，否則誤差就會增大。誤差可控制在±20%以內。

優(yōu)點：只知道工藝流程及規(guī)模就可以，在總承包工程報價時，承包商大都采用這種方法估價。

(2)系數估算法(因子估算法)

已知：主體工程費或主要設備購置費(計算基數)

求：擬建項目的靜態(tài)投資

適用：設計深度不足，擬建建設項目與類似建設項目的主體工程費或主要設備購置費比重較大，行業(yè)內相關系數等基礎資料完備的情況。

1)設備系數法

2)主體專業(yè)系數法

3)朗格系數法

(3)比例估算法

(4)混合法

生產能力指數法與比例估算法混合

系數估算法與比例估算法混合

2.可行性研究階段估算方法

方法：指標估算法

(1)建筑工程費用估算

方法：主要采用 單位實物工程量投資估算法。

計算：單位實物工程量的建筑工程費×實物工程總量。

適用：當無適當估算指標或類似工程造價資料時，可采用計算主體實物工程量套用相關綜合定額或概算定額進行估算，但通常需要較為詳細的工程資料，工作量較大。

(2)安裝工程費估算(以單項工程為單元)

主材費根據價格信息或市場詢價估算。

安裝費根據設備專業(yè)屬性估算：

(四)流動資金的估算

流動資金是在生產過程中 不斷周轉，其周轉額的大小與生產規(guī)模及周轉速度直接相關。

1.分項詳細估算法

流動資金=流動資產-流動負債

流動資產=應收賬款+預付賬款+存貨+庫存現金

流動負債=應付賬款+預收賬款

流動資金本年增加額=本年流動資金-上年流動資金

2.擴大指標估算法

擴大指標估算法簡便易行，但準確度不高，適用于 項目建議書階段的估算。

年流動資金額=年費用基數×各類流動資金率。

基數：營業(yè)收入、經營成本、總成本費用、建設投資等。

3.流動資金估算應注意的問題

長期性流動資產，長期負債和資本金(30%)。

借款部分按 全年計利息，流動資金利息應計入 生產期間財務費用。(計入總成本)。

流動資金估算應能夠在 經營成本估算之后進行。

在不同生產負荷下的流動資金， 應按不同生產負荷所需的各項費用金額，根據上述公式分別估算，而 不能直接按照 100%生產負荷下的流動資金乘以生產負荷百分比求得。

(五)投資估算文件的編制

建設投資估算表、建設期利息估算表、流動資金估算表、單項工程投資估算匯總表、總投資估算匯總表、分年度總投資估算表(安排融資，估算建設期利息)。

【有重大投資影響的】單位工程或分部分項工程投資估算表，列出主要分部分項工程量和綜合單價進行詳細估算。

1.建設投資估算表編制

固定資產費用包括工程費用和工程建設其他費中按規(guī)定形成的固定資產費用(建設管理費、可行性研究費、研究試驗費、勘察設計費、專項評價及驗收費、場地準備及臨時設施費、引進技術和引進設備其他費、工程保險費、聯合試運轉費、特殊設備安全監(jiān)督檢驗費和市政公用設施建設及綠化費等)。

無形資產費用是指直接形成無形資產的建設投資，主要是專利權、非專利技術、商標權、土地使用權和商譽等。

其他資產費是指建設投資中除形成固定資產和無形資產以外的部分，如生產準備費等。

(3)分析影響投資的主要因素。

(4)與類似工程項目的比較，對投資總額進行分析。

總投資估算表、單項工程估算表、工程建設其他費用估算表、主要技術經濟指標。