2020年期貨投資分析模擬習(xí)題（40）

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1、在經(jīng)濟周期的衰退階段，通貨膨脹程度是(  )。

A.通貨膨脹初期

B.通貨膨脹高位運行期

C.通縮初期

D.通縮低位運行期

答案：C

2、假設(shè)當(dāng)前歐元兌美元期貨的價格是1.3600(即1歐元=1.3600美元)，合約大小為125000歐元，最小變動價位是0.0001點。那么當(dāng)前合約價格每跳動 0.0001點時，合約價值變動(  )。

A.12.5美元

B.12.5歐元

C.13.6歐元

D.13.6美元

答案：A

3、在經(jīng)濟周期的衰退階段，通貨膨脹程度是(  )。

A.通縮初期

B.通貨膨脹初期

C.通貨膨脹高位運行期

D.通縮低位運行期

答案：A

4、投資者將投資組合的市場收益和超額收益分離出來的策略為(  )策略。

A.阿爾法

B.資產(chǎn)配置

C.指數(shù)化投資

D.現(xiàn)金資產(chǎn)證券化

答案：A

5、下列關(guān)于貨幣互換說法不正確的是(  )。

A.前后期交換貨幣通常使用相同匯率

B.前期交換和后期收回的本金金額通常一致

C.期初.期末各交換一次本金，金額變化

D.指在約定期限內(nèi)交換約定數(shù)量的兩種貨幣本金，同時定期交換兩種貨幣利息的交易協(xié)議

答案：C

6、金融機構(gòu)維護客戶資源并提高自身經(jīng)營收益的主要手段是(  )。

A.設(shè)計比較復(fù)雜的產(chǎn)品

B.具有優(yōu)秀的內(nèi)部運營能力

C.利用場內(nèi)金融工具對沖風(fēng)險

D.直接接觸客戶并為客戶提供合適的金融服務(wù)

答案：D

7、(  )是指留出 10%的資金放空股指期貨，其余 90%的資金持有現(xiàn)貨頭寸，形成零頭寸的策略。

A.避險策略

B.權(quán)益證券市場中立策略

C.期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略

D.期貨加固定收益?zhèn)鲋挡呗?

答案：A

8、經(jīng)檢驗后，若多元回歸模型中的一個解釋變量是另一個解釋變量的 0.95 倍，則該模型中存在(  )。

A.多重共線性

B.異方差

C.自相關(guān)

D.非正態(tài)性

答案：A

9、美國供應(yīng)管理協(xié)會(ISM)發(fā)布的采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)是預(yù)測經(jīng)濟變化的重要的領(lǐng)先指標(biāo)。一般來說，該指數(shù)(  )表明制造業(yè)生產(chǎn)活動在收縮，而經(jīng)濟總體仍在增長。

A.低于 57%

B.低于 50%

C.低于 43%

D.在 50%和 43%之間

答案：D

10、期貨定價方法一般分為風(fēng)險溢價定價法和持有成本定價法，通常采用持有成本定價法的期貨品種是(  )。

A.大連商品交易所大豆期貨

B.芝加哥商業(yè)交易所電力指數(shù)期貨

C.洲際交易所歐盟排放權(quán)期貨

D.歐洲期權(quán)與期貨交易所股指期貨

答案：A

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