2025年基金法律法規(guī)考點(diǎn)：封閉式基金折溢價(jià)率的計(jì)算

基金法律法規(guī)考前幾頁紙，是希賽老師精心整理的考試相關(guān)資料，今天給大家分享的是基金法律法規(guī)考點(diǎn)：封閉式基金折溢價(jià)率的計(jì)算。

封閉式基金折溢價(jià)率的計(jì)算：

折溢價(jià)率=（二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格-基金份額凈值）/基金份額凈值×100%

封閉式基金的折溢價(jià)率是評(píng)估其投資價(jià)值的重要指標(biāo)。

折溢價(jià)率的影響因素

1、市場(chǎng)情緒：

市場(chǎng)情緒好時(shí)，投資者愿意支付溢價(jià)購買封閉式基金。

市場(chǎng)情緒差時(shí)，投資者可能以折價(jià)出售。

2、基金業(yè)績(jī)：

基金業(yè)績(jī)好的封閉式基金更容易獲得溢價(jià)。

業(yè)績(jī)差的基金則可能出現(xiàn)折價(jià)。

3、基金管理費(fèi)用：高管理費(fèi)用可能導(dǎo)致基金凈值下降，進(jìn)而影響基金的折溢價(jià)。

4、流動(dòng)性：流動(dòng)性差的封閉式基金可能因交易不活躍而出現(xiàn)折價(jià)。

折溢價(jià)率的參考價(jià)值

折溢價(jià)率可以為投資者提供一定的投資參考：

折價(jià)較高的封閉式基金：相對(duì)投資價(jià)值更高，但風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)增加。

溢價(jià)較高的封閉式基金：需要警惕估值泡沫。

投資者應(yīng)結(jié)合基金的業(yè)績(jī)、費(fèi)用、流動(dòng)性等因素，綜合判斷封閉式基金的投資價(jià)值。

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