2023年基金考試四種經(jīng)典計算公式

小伙伴們，距離2月基金專場考試不到半個月了，已經(jīng)報名的小伙伴要抓緊時間備考啦！

今天小賽為大家總結(jié)了基金考試中?？嫉乃念愑嬎泐}，快看看你都掌握了嗎？

認(rèn)購費(fèi)用與認(rèn)購份額的計算

凈認(rèn)購金額=認(rèn)購金額/(1+認(rèn)購費(fèi)率)認(rèn)購費(fèi)用=認(rèn)購金額-凈認(rèn)購金額

【注意】對于適用固定金額認(rèn)購費(fèi)的認(rèn)購，認(rèn)購費(fèi)用=固定認(rèn)購費(fèi)金額，較少考察)認(rèn)購份額=(凈認(rèn)購金額+認(rèn)購利息)/基金份額面值

折(溢)價率的計算

折(溢)價率=(二級市場價格-基金份額凈值)/基金份額凈值×100%

=(二級市場價格/基金份額凈值-1)×100%

【注意】(1)當(dāng)基金二級市場價格>基金份額凈值時，為溢價交易，對應(yīng)的是溢價率；

(2)當(dāng)基金二級市場價格<基金份額凈值時，為折價交易，對應(yīng)的是折價率。

申購費(fèi)用及申購份額的計算

凈申購金額=申購金額/(1+申購費(fèi)率)

申購費(fèi)用=申購金額-凈申購金額申購份額=凈申購金額/申購當(dāng)日基金份額凈值

【注意】當(dāng)申購費(fèi)用為固定金額時，申購份額的計算方法如下(較少考察)：凈申購金額=申購金額-固定金額申購份額=凈申購金額/T日基金份額凈值

贖回金額的計算贖回總額=贖回數(shù)量×贖回日基金份額凈值

贖回費(fèi)用=贖回總額×贖回費(fèi)率(凈)贖回金額=贖回總額-贖回費(fèi)用