基金贖回按哪一天凈值計算？

在購買基金時，我們需要了解申購和贖回相關(guān)的信息。這里給大家簡單說說基金贖回凈值計算有關(guān)時間說明。

如果您是在交易日15：00點(diǎn)前進(jìn)行的申購或者是贖回，是按照交易日當(dāng)天的凈值成交的，若是15：00點(diǎn)后，就是按照下個交易日凈值進(jìn)行成交。

基金交易是按未知價法成交，也就是您在申購或贖回的時候，還不知道當(dāng)天的凈值，需要到收市后清算，一般網(wǎng)站當(dāng)天21：00點(diǎn)后:披露。如需看凈值的時候，請注意查看看日期。

當(dāng)然也不排除有些第三方網(wǎng)站上的實(shí)時估值，是按上個季度的季報持股大概測算的，由于上個季度的季報是歷史數(shù)據(jù)，基金產(chǎn)品持有的個股都會有調(diào)整的。所以第三方的實(shí)時估值與實(shí)際凈值可能會差距較大，請您以網(wǎng)站披露的凈值為準(zhǔn)。