?2021年10月自考00076國際金融知識點4
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2021年10月自考00076國際金融知識點:國際金融市場
第一節(jié)國際金融市場概論
一、國際金融市場基本涵義索羅斯
(一)國際金融市場一般概念
國際金融市場又稱外部金融市場(External Financial Market),它一般指金融資產(chǎn)的發(fā)行者是外國居民,金融資產(chǎn)的面值是外國貨幣,金融資產(chǎn)的交易在多個國家進行的市場。
(二)廣義與狹義的國際金融市場
廣義的國際金融市場,是指進行各種國際金融業(yè)務(wù)活動的場所
(三)國際金融市場的特點
1、同國內(nèi)金融市場比較的特點
2、同國際商品市場比較的特點
二、國際金融市場構(gòu)成
(一)國際金融市場結(jié)構(gòu)
(二)國際金融市場的參與者
(1)各國政府
(2)各國政府機構(gòu)(Development Bank&Export-Import Bank)、國際金融機構(gòu)如IMF與WB等
(3)銀行和證券公司(Securities Company)
(4)客戶
五、國際金融市場發(fā)展的新特征
(1)國際金融工具不斷創(chuàng)新
(2)國際金融管制越來越放寬
(3)國際資金的流向發(fā)生了變化
(4)國際融資走向“證券化”
(5)金融市場全球一體化
六、國際金融市場作用
(1)促進國際貿(mào)易和國際投資的發(fā)展
(2)促使國際融資渠道暢通,增強資金活力
(3)促進生產(chǎn)與市場的國際化
(4)有助于各國國際收支的調(diào)節(jié)
(5)有助于經(jīng)濟的全球化
第二節(jié)外匯市場
一、外匯市場的定義
所謂外匯市場,是指由各國中央銀行、外匯銀行、外匯經(jīng)紀(jì)人和客戶組成的買賣外匯的交易系統(tǒng)。
二、外匯市場的參與者
(一)、外匯銀行(Foreign Exchange Bank)
(二)、外匯經(jīng)紀(jì)人(Foreign Exchange Bro
(三)、顧客
(四)、中央銀行及其他官方機構(gòu)
三、外匯市場交易的三個層次
(一)銀行與顧客之間的外匯交易
(二)外匯銀行同業(yè)間的外匯交易
(三)外匯銀行與中央銀行之間的外匯交易
四、外匯市場交易工具
五、外匯市場的作用
(一)實現(xiàn)購買力的國際轉(zhuǎn)移
(二)為國際經(jīng)濟交易提供資金融通
(三)提供外匯保值和投機的場所
(四)提供宏觀調(diào)控機制
六、外匯市場的形態(tài)與分類
外匯市場的組織形態(tài)有兩種:有形市場和無形市場。
外匯市場可以分為外匯批發(fā)市場和外匯零售市場。
按照外匯市場經(jīng)營范圍的不同,外匯市場有國內(nèi)外匯市場和國際外匯市場之分。
七、外匯市場的特點
(一)全球性
(二)匯率動蕩
(三)政府聯(lián)合干預(yù)加強
(四)金融創(chuàng)新活躍
第三節(jié)國際資金市場
一、國際貨幣市場的含義和內(nèi)容
國際貨幣市場是指資金的借貸期限為一年以內(nèi)的短期資金市場。
(一)銀行短期信貸市場
(二)短期證券市場
(三)貼現(xiàn)市場
二、國際資本市場的含義和內(nèi)容
資本市場是指期限在1年以上的中長期資金融通市場。
1、銀行中長期貸款
2、證券市場
三、國際債券市場含義及工具
(一)國際債券市場含義
國際債券市場就是一國海外發(fā)行的非本幣為面值貨幣的債券交易市場,它是國際金融市場的有機組成部分。
(二)國際債券市場的交易工具
1、可轉(zhuǎn)換債券
2、貨幣轉(zhuǎn)換債券
3、雙重貨幣債券
4、浮動利率票據(jù)
5、頂蓋式定息債券
6、零息債券
7、垃圾債券
8、附有金融資產(chǎn)認(rèn)購權(quán)的債券
四、國際股票市場含義與內(nèi)容
(一)國際股票市場含義
(二)國際股票市場的內(nèi)容
國際股票市場包含股票發(fā)行市場與股票交易市場。
五、證券市場概述:證券市場是從事股票、債券等有價證券買賣的場所,它基本上是長期資本市場,也是銀行和企業(yè)進行大規(guī)模投機和投資的重要場所。
六、證券市場的作用及其國際化
(一)證券市場的作用____維持證券的流動性。
(二)證券市場國際化
七、證券市場投資與管理
(一)證券的估價和影響證券
1、證券價格和收益率
2、證券價格和利率
(二)“資產(chǎn)選擇理論”
(三)證券投資的管理一般原則:
一是收益性,
二是流動性,;
三是安全性,
第四節(jié)國際黃金市場
一、國際黃金市場概述:黃金市場是世界各國集中買賣黃金的場所。
二、黃金市場的供給與需求
(一)黃金市場的供給
(二)黃金市場的需求:①官方儲備資產(chǎn)②工業(yè)用途③私人儲藏④其他需求
三、黃金市場的價格
1、黃金官價時期(1945年~1968年3月)
2、黃金雙價時期(1968年3月~1971年8月)
3、黃金市場時期即自由波動時期(1971年8月以后)
第五節(jié)歐洲貨幣市場
一、歐洲貨幣市場概述
(一)歐洲貨幣市場含義:歐洲貨幣市場是一個約定俗成的名稱。歐洲貨幣市場更確切的名稱是境外金融市場或離岸金融市場。
(二)歐洲貨幣市場特點
(1)市場不受任何國家管制約經(jīng)營自由;
(2)調(diào)撥快、交易額大;
(3)以銀行同業(yè)拆借為主;
(4)放款利率低,存貸利差小
(5)加入自由、競爭激烈、高效率的市場。
二、歐洲貨幣市場的形成
三、歐洲貨幣市場的構(gòu)成
(一)歐洲信貸市場:1、短期信貸2、中長期信貸
(二)歐洲債券市場
(三)亞洲美元市場
四、歐洲貨幣市場的影響和展望
五、國際金融中心概況
(1)國內(nèi)和境外金融混合型;
(2)國內(nèi)和境外金融分離型;
(3)逃稅港型。
第六節(jié)國際金融市場創(chuàng)新
一、金融創(chuàng)新綜述
(1)風(fēng)險轉(zhuǎn)移型創(chuàng)新。
(2)增加流動性型創(chuàng)新。
(3)信用創(chuàng)造型創(chuàng)新。
(4)股權(quán)創(chuàng)造型創(chuàng)新金融創(chuàng)新的概念在廣義上可以包括:1、新的市場,2、新的金融工具,3、新的交易技術(shù)所謂金融創(chuàng)新并不是完全憑空創(chuàng)造。
二、金融創(chuàng)新的內(nèi)容
(一)票據(jù)發(fā)行便利(Note Issuance Facilities,NIFs)
是銀行與借款人之間簽定的,在未來的一段時間內(nèi)由銀行以承購連續(xù)性短期票據(jù)的形式向借款人提供信貸資金的協(xié)議,協(xié)議具有法律約束力
(二)貨幣互換和利率互換交易:所謂互換(Swap)是指當(dāng)事雙方同意在預(yù)先約定的時間內(nèi),通過一個中間機構(gòu)來交換一連串付款義務(wù)的金融交易。互換交易有兩種主要類型,貨幣互換(Currency Swap)和利率互換(Interest Swap)。
(三)遠期利率協(xié)定(Forward Rate Agreements,F(xiàn)RAs)
遠期利率協(xié)定主要用于銀行機構(gòu)之間防范利率風(fēng)險,它可以保證合同的買方在未來的時期內(nèi)以固定的利率借取資金或發(fā)放貸款。
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