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（請給出正確答案）
下列關(guān)于風(fēng)險與收益的說法，錯誤的是（）。
A.具有較大β系數(shù)的證券具有較大的非系統(tǒng)風(fēng)險
B.具有較大β系數(shù)的證券具有較高的預(yù)期收益率
C.具有較高系統(tǒng)風(fēng)險的證券具有較高的預(yù)期收益率
D.具有較高非系統(tǒng)風(fēng)險的證券沒有理由得到較高的預(yù)期收益率
答案
更多“下列關(guān)于風(fēng)險與收益的說法，錯誤的是（）。A.具有較大β系數(shù)的證券具有較大的非系統(tǒng)風(fēng)險B.”相關(guān)的問題
第1題
A.盈利增長率很穩(wěn)定
B.發(fā)放股息水平較低
C.具有較大的盈利或股息增長的潛力
D.預(yù)期收益率較高。
第2題
A.偏股型基金、靈活配置型基金的風(fēng)險較高，但預(yù)期收益率也較高
B.偏股型基金、靈活配置型基金的風(fēng)險較高，但預(yù)期收益率較低
C.偏債型基金的風(fēng)險較低，預(yù)期收益率較高
D.偏債型基金的風(fēng)險較高，預(yù)期收益率較低
第3題
A.貝塔系數(shù)越大，說明證券的市場風(fēng)險越大
B.某證券的貝塔系數(shù)等于1，則它的風(fēng)險與整個市場的平均風(fēng)險相同
C.具有較高貝塔系數(shù)的證券不一定就保證有較高的收益
D.大于1的貝塔系數(shù)被認(rèn)為是較高的貝塔值，高貝塔值證券通常被稱為進(jìn)取型證券
E.實際上，貝塔系數(shù)為負(fù)值的證券不大可能存在
第4題
A.貝塔系數(shù)越大，說明證券的市場風(fēng)險越小
B.某證券的貝塔系數(shù)等于1，則它的風(fēng)險與整個市場的平均風(fēng)險相同
C.具有較高貝塔系數(shù)的證券不一定就保證有較高的收益
D.大于1的貝塔系數(shù)被認(rèn)為是較高的貝塔值，高貝塔值證券通常被稱為進(jìn)取型證券
E.實際上，貝塔系數(shù)為負(fù)值的證券不大可能存在
第5題
A．收益和風(fēng)險是證券投資的核心問題
B．收益與風(fēng)險相對應(yīng)，風(fēng)險較大的證券，其要求的收益率相對較高，反之，收益率較低的投資對象，風(fēng)險相對較小
C．收益與風(fēng)險共生共存，承擔(dān)風(fēng)險是獲取收益的前提，收益是風(fēng)險的成本和報酬
D．風(fēng)險越大，收益就一定越高
第6題
A．當(dāng)預(yù)期收益率相同時，風(fēng)險回避者偏好于具有低風(fēng)險的資產(chǎn)
B．當(dāng)預(yù)期收益率相同時，風(fēng)險追求者會偏好于具有高風(fēng)險的資產(chǎn)
C．對于同樣風(fēng)險的資產(chǎn)，風(fēng)險回避者會鐘情于具有高預(yù)期收益率的資產(chǎn)
D．如果風(fēng)險不同，則風(fēng)險中立者會選擇預(yù)期收益率低的資產(chǎn)
第7題
A．資本市場沒有摩擦
B．不允許賣空
C．投資者對證券的收益和風(fēng)險及證券間的關(guān)聯(lián)性具有完全相同的預(yù)期
D．投資者都依據(jù)組合的期望收益率和方差選擇證券組合
E．證券的收益率具有單因素模型所描述的生成過程
第8題
A.當(dāng)預(yù)期收益率相同時偏好于具有低風(fēng)險的資產(chǎn)
B.對于具有同樣風(fēng)險的資產(chǎn)則鐘情于具有高預(yù)期收益率的資產(chǎn)
C.當(dāng)預(yù)期收益相同時選擇風(fēng)險大的
D.選擇資產(chǎn)的唯一標(biāo)準(zhǔn)是預(yù)期收益的大小而不管風(fēng)險狀況如何
第9題
A.非系統(tǒng)風(fēng)險是可以通過組合投資來分散的
B.非系統(tǒng)風(fēng)險與整個證券市場的價格存在系統(tǒng)的聯(lián)系
C.證券投資的風(fēng)險是指證券收益的不確定性
D.風(fēng)險是對投資者預(yù)期收益的背離
